恒基投资：“5月出口增长约50%”的传闻刺激大盘

恒基投资：“5月出口增长约50%”的传闻刺激大盘 更新时间：2010-6-11 0:02:03 　　今日早起大盘跳空低开22点，300银行指数意料之内地带头跳水了，这个走势并不意外。昨日就是中信银行涨停惹的祸，今日看它如何收场，解铃还段系铃人，中信银行便是银行股今日的解铃人。而它的表现亦很有意思：上午放出天量后，中信银行午盘居然翻红了。于是，峰回路转。大盘午间跌幅收窄，仅下跌12点，跌幅0.47%，立于2571点。

一、中信银行的前因与后果

今日上午中信银行低开，并不奇怪，午盘居然强劲翻红，这才是奇怪。并且上午放出天量，半日成交量已经是此前一日成交量的数倍。来看它的前因后果——关于昨日午后的这场绝地大反击，最接近真相的解释应该是这一则《银行股暴涨真相：游资借传闻做局股市期市赚上亿》。逆转发生在当天13点40分，早盘小幅高开随后在5.01元附近徘徊的中信银行，突然被汹涌而至的买单迅速拉起，直线飙涨。“全世界都在问为什么，当时的确有些传闻，比如农行IPO由于没达到融资标准而推迟等，当时大家判断这肯定是基本面发生重大变化，而且极有可能是机构资金所为，至少有参与”，但盘后公布的数据却让牛经理大吃一惊，涨停完全系游资所为，机构非但没有买入，反而在坚决地卖出。从交易所公布的龙虎榜数据看，买入中信银行的皆为券商营业部，其中包括不少活跃的游资席位。而在卖出前5大席位中，有4个为机构席位。“收盘后不久，农行顺利过会的消息很快得到证实，也就是说，当时盘中传闻是假的。联系到两只银行股的交易席位，我认为这是游资精心策划的一场局！”说到此，牛经理已有些兴奋，因为在A股市场上，这是主力首次利用现货与股指期货两个市场大规模获利，游戏规则完全变了。

二、银行股在“还债”

因为银行股在还债，还昨天下午暴涨的债，300银行指数午盘仍下跌1.67%，北京银行下跌近3%，招行下跌近2%，但是，我们不要为今日上午的假象而迷惑，不为浮云遮望眼，因为明日可能就会是晴空万里——《5月数据疑提前泄露传出口增长约50%》。昨日一则“5月CPI同比上涨3.1%，出口同比增长约50%”的消息引发市场震动。据路透社报道，在当天召开的某券商会议上，一位相关部门的中国政府官员透露了该消息。国泰君安首席经济学家李迅雷表示，虽然这个出口增速大大超出了他的预期，但是5月单月的波动也是有可能的。“这说明全球经济复苏增大了外需。”也有可能是前几个月的订单较高，正好在本月出单。但是他依然认为，这种偶发因素不可持续，也不会改变下半年出口下调的预期，“全年出口增长大概是20%。”而且，他表示，即使出口增幅超过市场预期，顺差也不会因此而大大增加。“因为进口的增幅也会同样大大上升。”

三、万科敢逆势拿地

午盘300地产指数仍下跌0.89%，万科下跌1.6%，保利地产下跌1.24%。看起来很绿，但其实，我们应该开始恢复信心了，因为万科已经做出信心的表率了——逆势拿地。此时问你一声：你敢同样逆势拿股吗？在行业长期发展前景看好的心理预期下，万科、保利、富力等众多房企大腕正囤兵土地市场，以决战调控过后下一个反弹期，其中5月份，万科、保利拿下的地块总量达到12宗。全国房地产经理人联盟副秘书长陈宝存对此认为，万科在地产调控背景下仍逆市拿地，此举吸取了2008年公司经历的教训。2008年，王石抛出拐点论，带头降价促销，且在拿地上也极为谨慎。不料2009年6月房市回暖，万科发现可售房源跟不上报复性上涨的房市，被迫从这一年的第三季度开始不断高价买进土地。陈宝存指出，万科正是吸取了这个教训，在时下土地市场低迷之际，他们没有放慢买地的步伐，以着眼调控过后的市场。

午间收盘时，中信银行的翻红，令我们向往：午后银行股是否会再次走强？毕竟这一则“5月出口增长约50%”的传闻是一个重大利好，而它明天可能就要被兑现了。

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