【推荐】中欧数据挖掘混合A基金最新净值跌幅达207001990基金
作者:Nancy 发布时间:2025-03-01 栏目: 理财课堂 0浏览
金融界基金06月07日讯 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金（简称：中欧数据挖掘混合A，代码001990）06月06日净值下跌2.07%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9353元，累计净值为1.0233元。
中欧数据挖掘混合A基金成立以来收益1.62%，今年以来收益15.09%，近一月收益-3.15%，近一年收益-8.57%，近三年收益-2.20%。
中欧数据挖掘混合A基金成立以来分红3次，累计分红金额0.25亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曲径，自2016年01月13日管理该基金，任职期内收益3.77%。
张跃鹏，自2019年05月26日管理该基金，任职期内收益-2.27%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商蛇口（持仓比例2.04%）、华夏幸福（持仓比例1.96%）、中兴通讯（持仓比例1.76%）、方大特钢（持仓比例1.29%）、长江电力（持仓比例1.21%）、三钢闽光（持仓比例1.19%）、和仁科技（持仓比例1.00%）、皖能电力（持仓比例0.99%）、新城控股（持仓比例0.96%）、铁岭新城（持仓比例0.91%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年一季度，随着春季躁动和海外资金的持续流入，市场大幅反弹。1月的社融数据超预期，乐观情绪为春节后的持续反弹提供了助力。外部环境上，中美谈判的推进，使得贸易摩擦的不确定性逐渐淡化；内部来看，去年四季度以来政策层面发生了较大反转，经济托底配合货币边际宽松，我们认为市场已经处于底部区域，进入上行通道。经历了年初至3月的市场反弹，当前我们有两方面的观点：第一，货币宽松传导到信用宽松的过程中，市场仍将继续上涨；第二，应更关注近期的业绩报告期，个股的收益分化，细分领域看好创新驱动的相关子行业。我们认为在2019年，代表成长风格的中证500指数，其配置价值高于金融、消费等蓝筹股指数。中欧数据挖掘为量化投资基金。量化投资最大的优点是投资的理性化。通过数据印证的投资逻辑，可以有效避免传统投资的持有心理锚定，在投资过程中过于乐观或过于悲观等心理偏差，超额收益更为稳定。自2018年1月起，本基金采用以中证500指数的行业配置为锚定，配合量化精选个股的投资策略，个股筛选以跑赢指数为目标。本基金的整体回报可以理解为中证500指数Beta收益，叠加个股选择的Alpha收益。
本报告期内，A类份额净值收益率为31.86%，同期业绩比较基准收益率为16.73%；C类份额净值增长率为31.65%，同期业绩比较基准收益率为16.73%。
