【推荐】中海医药混合拟每10份基金份额分红058元基金nav
作者:XiaoMing 发布时间:2025-03-01 栏目: 新闻热点 0浏览
2023年6月28日，中海基金发布公告，中海医药混合（A类代码：000878；C类代码：000879）计划开展2023年度第2次分红，本次A/C类分级基金分红方案均为0.58元/10份基金份额。
该基金收益分配基准日为2023年6月20日，除息日为2023年6月29日，现金红利发放日为2023年6月30日。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金 份额的基金份额净值（NAV）确定日为2023年6月29日，其红利再投资所转换的基金份额将于2023年6月30日计入其基金账户，2023年7月3日起可以查询、赎回。
该基金基准日下属基金可供分配利润分别为113,822,045.59元、39,653,115.16元。
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